Cambridge
Academy
In London

مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية

لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية

تشمل:

- مواد علمية مع تابليت

- ورش عمل

- استقبال ووداع في المطار

- غداء يومي

- فترة استراحة للقهوة

المقدمة:

يوفر التحليل المالي والتخطيط والرقابة فهمًا للجوانب المختلفة للمؤسسة من الناحية الحسابية إلى الممارسات المتعلقة الأخرى في المؤسسة. العنصر الرئيسي في الدورة هو التركيز على التطبيق العملي للنماذج والتحليل المالي، والتي تُستخدم لتقييم المواقف الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة.

من خلال حضور الدورة، ستشعر بثقة أكبر في التخطيط والتعليق على أداء وصحة المؤسسة المالية. القدرة على تحليل الجوانب المالية والمخاطر للمؤسسات تتطلب المعرفة التقنية والخبرة

المستهدفون:

- مديرو الشؤون المالية

- ضباط ومراقبون ماليون

- خزنة، مخططون مؤسسيون ومحترفون في تطوير الأعمال

- مديرون ومحترفون من أي مجال غير مالي يرغبون في فهم الجوانب المالية للتحليل والتخطيط والرقابة

أهداف الدورة:

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- التخطيط بشكل أكثر فعالية للمستقبل

- استخدام التقنيات المالية في التخطيط والرقابة

- تحسين الأداء من خلال استخدام أدوات التحليل المالي

- ربط التخطيط والميزانيات بالتكلفة وقياس الأداء

- توسيع معرفتهم المالية وتطوير وإدارة الجوانب المالية لدورهم بشكل أكثر فعالية، وتعزيز أدائهم

- زيادة الثقة بأنفسهم في التعامل مع المسائل المالية والمحترفين الماليين.

- فهم كيفية مساعدة الاعتبارات المالية في دعم القرارات الاستراتيجية للمؤسسات

- اكتساب القدرة، عند المشاركة في قرارات الاستثمار أو التشغيل أو التمويل، على اختيار الأدوات الأكثر ملاءمة من بين مجموعة واسعة من التقنيات المالية المتاحة لتقديم تحليل كمي

- فهم التخطيط الاستراتيجي والميزانيات.

- تعلم مصطلحات التكاليف والميزانيات المستخدمة في الأعمال

- فهم أهمية عملية تكاليف وميزانيات جيدة التحديد

- فهم سلوك التكاليف بدقة أكبر

الكفاءات المستهدفة:

- فهم البيانات المالية

- معالجة البيانات المالية

- التحليل المالي

- إدارة المخاطر

- التنبؤ المالي

محتوى الدورة:

الوحدة 1: تحديات اتخاذ القرارات المالية الاقتصادية:

- ممارسة التحليل المالي الاقتصادي

- القيمة الشركاتية وقيمة المساهمين

- منظور دينامي للأعمال تحديد موقعك الاستراتيجي/تحليل المنافسين

- مشكلة الوكالة والحوكمة الشركتية

- أي معلومات وبيانات يجب استخدامها؟

- طبيعة البيانات المالية

- سياق التحليل المالي واتخاذ القرارات

الوحدة 2: تقييم أداء الأعمال:

- تحليل النسب وأداء الأعمال

- وجهة نظر الإدارة

- وجهة نظر المالكين

- وجهة نظر الدائنين

- النسب كنظام – هرم النسب

- دمج تحليل الأداء المالي – نظام دوبونت

- القيمة المضافة الاقتصادية (EVA)

- التنبؤ بالتعثر المالي

الوحدة 3: توقع احتياجات التمويل:

- العلاقة المتبادلة بين التوقعات المالية

- الميزانيات التشغيلية

- التكلفة القياسية وتحليل الانحرافات

- توقعات النقدية والميزانيات النقدية

- تحليل الحساسية

- ديناميات ونمو نظام الأعمال

- الرافعة التشغيلية

- خطط النمو المالي

- النمذجة المالية

الوحدة 4: تحليل قرارات الاستثمار:

- تطبيق التدابير المعدلة للزمن

- القيمة الحالية الصافية (NPV) والعائد الداخلي للاستثمار (IRR)

- منظور استراتيجي

- EVA و NPV

- تنقيحات التحليل الاستثماري

- التكلفة السنوية المكافئة (EAC)

- معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)

- تحليل الحساسية، وتحليل السيناريو، والمحاكاة، ونقطة التعادل NPV

- التعامل مع المخاطر والتغيرات في الظروف

الوحدة 5: التقييم وأداء الأعمال:

- الإدارة من أجل خلق قيمة للمساهمين

- إنشاء قيمة للمساهمين من وجهة نظرهم

- تطور منهجيات القيمة القائمة على القيمة

- خلق القيمة في إعادة الهيكلة والتجميع

- الاستراتيجية المالية في الاستحواذات

- تقييم الأعمال

- إعادة هيكلة الأعمال وإعادة التنظيم

- شراء الإدارة البالغون (MBOs) وشراء الإدارة البالغون الداخليون (MBIs)

الوحدة 6: التخطيط الاستراتيجي والمالي:

- المحاسبة المالية مقابل المديرية

- استكشاف الروابط بين الاستراتيجية والميزانية والتكلفة وقياس الأداء

- فهم ما هو التخطيط الاستراتيجي ولماذا هو مهم

- الرسالة؛ الرؤية؛ الاستراتيجية؛ الأهداف والمبادئ التوجيهية

- البيئة الخارجية والسياق الداخلي: تحليل SWOT و PESTEL

- ما يحدث في شركتك

- البحث عن دوافع إنشاء القيمة